农业股最大龙头盘点002656基金净值

农业领域最大的领导者评估了南方成长型企业市场的etf Link A基金净值、002656历史基金净值、基金成立日期、基金管理比率、托管比率和风险水平!

南方创业板etf联接a002656基金净值(2020年04月16日)

净值估计:0.9665,-0.38%

净值估计增长:0.0001

最近1月:-2.54%,最近3月:3.02%,最近3年:7.35%,最近6月:18.34%,最近1年:18.73%,自成立以来:-3.34%

单位净值:0.9666,-0.37%,累计净值:0.9666

农业股最大龙头盘点002656基金净值

南方创业板etf联接a(002656)基本数据

基金名称:南方成长型企业市场etf链接A

基金代码:002656

基金全称:南方成长型企业市场交易开放式指数证券投资基金链接基金

基金类型:挂钩基金

基金风险:高风险

基金规模:9.44亿元(2019-12-31)

基金经理:孙伟

成立日期:2016年5月20日/2.926亿份

基金发行日期:2016年5月4日

基金交易状态:开放式认购、开放式赎回

基金经理:南方基金

基金托管人:中国银行

基金经理:孙伟

基金管理费率:0.50%(每年)

基金托管费率:0.10%(每年)

业绩比较基准:成长型企业市场指数×95%+银行人民币存款利率(税后)×5%

基金资产规模:9.44亿元(截至2019年12月31日)股份规模:10.7237亿股(截至2019年12月31日)

基金投资目标:该基金通过投资于目标etf密切跟踪目标指数,并追求类似于业绩比较基准的回报。

基金投资理念:无数据

基金投资范围:该基金主要投资目标etf基金份额、目标指数成分和替代成分。此外,为更好地实现投资目标,基金可以少量投资非成份股(包括中小股、创业板等经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括依法发行上市的境内政府债券、央行票据、金融债券、公司债券、企业债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券。 中国证券监督管理委员会允许投资的可转换债券和其他债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款和其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货和中国证券监督管理委员会允许投资的其他金融工具,但需遵守中国证券监督管理委员会的有关规定。

基金的风险回报特征:该基金为股票型基金,其长期平均风险和预期回报水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。该基金是一只与etf挂钩的基金,通过投资于目标etf来跟踪目标指数的表现,并具有与目标指数和目标指数所代表的证券市场类似的风险回报特征。

南方成长型企业市场etf链接a(002656)历史净值详情

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2020-04-150.96660.9666-0.37%开放申购开放赎回2020-04-140.97020.97023.06%开放申购开放赎回2020-04-130.94140.9414-1.29%开放申购开放赎回2020-04-100.95370.9537-2.25%开放申购开放赎回2020-04-090.97570.97571.56%开放申购开放赎回2020-04-080.96070.9607-0.24%开放申购开放赎回2020-04-070.96300.96303.13%开放申购开放赎回2020-04-030.93380.9338-0.50%开放申购开放赎回2020-04-020.93850.93852.65%开放申购开放赎回2020-04-010.91430.9143-0.35%开放申购开放赎回

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