徐小明博客新浪博客:165807基金净值

徐小明博客新浪博客:吴栋鼎立债券(lof)基金净值,165807历史基金净值,成立日期,基金管理率,托管率,风险水平!

东吴鼎利债券(lof)165807基金净值(2020年04月27日)

净值估计:0.9708,-0.02%

净值估计增长:0.0012

最近1月:2.53%,最近3月:6.93%,最近3年:-5.72%,最近6月:5.88%,最近1年:6.11%,自成立以来:25.94%

单位净值:0.9720,0.10%,累计净值:1.2680

徐小明博客新浪博客:165807基金净值

东吴鼎利债券(lof)(165807)基本数据

基金名称:吴栋鼎立债券

基金代码:165807

基金全称:吴栋鼎立债券证券投资基金

资金类型:债券类型

基金风险:中低风险

基金规模:4200万元(2020-03-31)

基金经理:陈辰

成立日期:2013年4月25日/11.207亿份

基金发行日期:2013年3月25日

基金交易状态:暂停申购和开放式赎回

基金经理:东吴基金

基金托管人:交通银行

基金经理:陈辰

基金管理费率:0.70%(每年)

基金托管费率:0.20%(每年)

业绩比较基准:中国债券综合全价指数

基金资产规模:4200万元(截至2020年3月31日),4421万股(截至2020年3月31日)

基金投资目标:在控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极管理债券组合期限、期限结构和债券品种,努力提供稳定的投资回报。

基金投资理念:无数据

基金投资范围:基金投资范围为流动性良好的金融工具,包括依法发行上市的境内债券、货币市场工具、银行存款及法律法规或中国证监会允许投资基金的其他金融工具(按照中国证监会的有关规定执行)。基金主要投资于国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、中小企业私人债券、短期融资券、公司债券、中期票据、次级债券、可转换债券(含可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益资产。货币市场工具包括现金、通知存款、一年内(含一年)的银行定期存款、存单。剩余期限为397天(含397天)的债券、期限不到一年(含一年)的外汇和银行间债券回购、期限不到一年(含一年)的央行票据等。该基金不能在一级市场参与购买新股,也不能在二级市场投资股票和权证等权益资产。如果法律法规或监管机构允许基金未来投资于其他品种,基金管理人可在履行适当程序后将基金纳入投资范围。

基金的风险和回报特征:该基金是一只债券基金,其长期平均风险和预期回报率低于混合基金和股票基金,高于货币市场基金。从投资者持有的特定基金份额来看,由于基金合同生效之日起3年内基金收益分配的安排,鼎立a股将呈现明显的低风险、低收益特征,其预期收益和预期风险均低于普通债券型基金份额。李丁b股具有高风险、高回报的特点,其预期回报和风险高于普通债券基金。

吴栋鼎立债券历史净值明细(lof)(165807)

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2020-04-240.97201.26800.10%暂停申购开放赎回2020-04-230.97101.26700.10%暂停申购开放赎回2020-04-220.97001.26600.00%暂停申购开放赎回2020-04-210.97001.26600.10%暂停申购开放赎回2020-04-200.96901.26500.21%暂停申购开放赎回2020-04-170.96701.26300.10%暂停申购开放赎回2020-04-160.96601.26200.10%暂停申购开放赎回2020-04-150.96501.26100.00%暂停申购开放赎回2020-04-140.96501.26100.10%暂停申购开放赎回2020-04-130.96401.26000.21%暂停申购开放赎回

以上就是关于“徐小明博客新浪博客东吴鼎利债券(lof)(165807)基金净值、基本资料”的全部内容,希望对你了解该基金有所帮助。

赞(0)
未经允许不得转载:空包网 » 徐小明博客新浪博客:165807基金净值
分享到: 更多 (0)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址