中信证券浙江,004361基金净值

中信证券浙江、上海投资摩根安东回报混合A基金净值、004361历史基金净值、基金成立日期、基金管理费率、托管费率、风险水平!

上投摩根安通回报混合a004361基金净值(2020年04月06日)

净值估计:1.1350,-0.16%

净值估计增长:0.0002

近1月:-3.42%,近3月:-0.85%,近3年:-,近6月:5.58%,近1年:5.94%,成立:16.95%

单位净值:1.1352,-0.15%,累计净值:1.1663

中信证券浙江,004361基金净值

上投摩根安通回报混合a(004361)基本数据

基金名称:顶级投资摩根安东回报混合A

基金代码:004361

基金全称:上投摩根安东回报混合证券投资基金

资金类型:混合型

基金风险:中高风险

基金规模:1700万元(2019-12-31)

基金经理:聂曙光

成立日期:2017年4月26日/3.564亿份

基金发行日期:2017年3月13日

基金交易状态:开放式认购和开放式赎回

基金经理:投资摩根基金

基金托管人:交通银行

基金经理:、文

基金管理费率:0.80%(每年)

基金托管费率:0.25%(每年)

业绩比较基准:沪深300指数收益率×15%+中国证券综合债券指数收益率×85%

基金资产规模:1700万元(截至2019年12月31日)股份规模:151410万元(截至2019年12月31日)

基金投资目标:以追求稳定回报为基金投资目标,通过严格的风险控制,努力实现基金资产的稳定增值。

基金投资理念:无数据

基金投资范围:基金投资范围为流动性好的金融工具。包括境内合法发行和上市的股票(包括中小板、创业板等经中国证监会批准上市的股票)、权证、国债、央行票据、金融债券、公司债券、公司债券、中期票据、可转换债券(包括可转换为股票的可转换债券)、短期融资券、中小企业私募债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、股票期权等法律法规或中国证监会允许资金投资的金融工具(按相关规定执行)

基金的风险和回报特征:基金是一种混合基金产品,预期风险和回报水平高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金,是一种中等风险和回报水平的基金产品。

摩根安东回归的历史净值详情混合a(004361)

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2020-04-031.13521.1663-0.15%开放申购开放赎回2020-04-021.13691.16800.73%开放申购开放赎回2020-04-011.12871.1598-0.09%开放申购开放赎回2020-03-311.12971.16080.20%开放申购开放赎回2020-03-301.12741.1585-0.46%开放申购开放赎回2020-03-271.13261.16370.21%开放申购开放赎回2020-03-261.13021.1613-0.14%开放申购开放赎回2020-03-251.13181.16291.39%开放申购开放赎回2020-03-241.11631.14741.11%开放申购开放赎回2020-03-231.10401.1351-1.31%开放申购开放赎回

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